§ 1#
Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde a polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde obsahujú
informácie o majetku v dôchodkovom fonde za príslušné obdobie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1, a to o
stave majetku v dôchodkovom fonde v členení podľa trhov, bánk, pobočiek zahraničných bánk a emitentov,
hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde,
stave majetku v dôchodkovom fonde podľa odvetvového hľadiska,
stave majetku v dôchodkovom fonde podľa geografického hľadiska,
stave majetku v dôchodkovom fonde podľa menového hľadiska,
stave majetku v dôchodkovom fonde podľa percentuálneho podielu emitentov na majetku v dôchodkovom fonde,
stave splatnosti majetku v dôchodkovom fonde,
úrokovej citlivosti majetku v dôchodkovom fonde,
bilanciu aktív a pasív dôchodkového fondu za príslušné obdobie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2,
výkaz nákladov a výnosov dôchodkového fondu za príslušné obdobie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3.
§ 2#
Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti a polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti obsahujú
bilanciu aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti za príslušné obdobie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2,
výkaz nákladov a výnosov dôchodkovej správcovskej spoločnosti za príslušné obdobie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3,
informáciu o členoch predstavenstva, členoch dozornej rady a akcionároch dôchodkovej správcovskej spoločnosti, prehľad o cudzích zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti, informáciu o majetkových cenných papieroch vydaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, informáciu o dlhových cenných papieroch vydaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4.
§ 4#
Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti a polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa
sprístupňujú na nahliadnutie v sídle dôchodkovej správcovskej spoločnosti a pobočkách dôchodkovej správcovskej spoločnosti a na ďalších miestach, ak je to uvedené v informačnom prospekte dôchodkového fondu,
zverejňujú na internetovej stránke dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
zverejňujú v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou, v ktorej sa uverejňujú burzové správy vo forme skrátenej verzie ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, ročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti a polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 7.
§ 5#
Táto vyhláška sa po prvýkrát použije pre ročnú správu o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde a pre ročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa stavu k 31. decembru 2006.
§ 6#
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 75/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde.
§ 7#
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2007.
Prílohy
Príloha č. 1 k vyhláške č. 567/2006 Z. z.
VZOR Informácie o majetku v dôchodkovom fonde
Otvoriť obsah prílohy (PDF)Príloha č. 2 k vyhláške č. 567/2006 Z. z.
VZOR Bilancia aktív a pasív
Otvoriť obsah prílohy (PDF)Príloha č. 3 k vyhláške č. 567/2006 Z. z.
VZOR Výkaz nákladov a výnosov
Otvoriť obsah prílohy (PDF)Príloha č. 4 k vyhláške č. 567/2006 Z. z.
VZOR Informácie o členoch predstavenstva, členoch dozornej rady a akcionároch dôchodkovej správcovskej spoločnosti
Otvoriť obsah prílohy (PDF)Príloha č. 7 k vyhláške č. 567/2006 Z. z.
VZOR Stav majetku v dôchodkovom fonde a zmeny jeho zloženia v členení podľa trhov, bánk, pobočiek zahraničných bánk a emitentov
Otvoriť obsah prílohy (PDF)